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Konsolidierte Mittelflussrechnung

in Tausend CHF 2003 2004 Veränderung
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit      
Konsolidiertes Jahresergebnis 92 396 158 724 71.8%
Nicht liquiditätswirksame Aufwendungen:      
Zunahme der versicherungstechnischen Rückstellungen 1 346 379 433 121  
Zunahme der Rückstellungen für
anteilgebundene Lebensversicherungen		 77 488 83 285  
Veränderung der Rückstellungen für Überschussbeteiligung 83 167 295 500  
Abschreibungen auf immateriellen Aktiven 95 105 7 563  
Abschreibungen auf Kapitalanlagen 152 071 171 483  
Abschreibungen auf Sachanlagen und sonstigen Vermögensgegenständen 20 445 15 397  
Veränderung nicht-technische Rückstellungen und Sonstiges 118 977 –264 714  
Nicht liquiditätswirksame Aufwendungen 1 893 632 741 635 –60.8%
Nicht liquiditätswirksame Erträge:      
Ertrag aus Zuschreibungen –102 954 –68 902  
Erfolg aus Revalorisierung von Kapitalanlagen und sonstigen Aktiven –120 995 –41 783  
Nicht liquiditätswirksame Erträge –223 949 –110 685 –50.6%
Zunahme des Nettoumlaufvermögens:      
Zunahme der Forderungen –3 917 –10 367  
Veränderung der übrigen Aktiven –18 714 6 734  
Zunahme der aktivierten Rechnungsabgrenzungsposten –35 110 –82 553  
Veränderung der Verbindlichkeiten 170 662 –149 273  
Veränderung der passivierten Rechnungsabgrenzungsposten 57 780 –30 730  
Auszahlungen aus Rückstellungen –323 026 –242 327  
Zunahme des Nettoumlaufvermögens –152 325 –508 516 233.8%
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 1 609 754 281 158 –82.5%
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit:      
Zunahme der eigenen Aktien 0 –13 647  
Zunahme der immateriellen Anlagen –607 –3 819  
Abnahme der nicht konsolidierten Beteiligungen 10 9 546  
Veränderung der Grundstücke und Bauten –183 713 2 156  
Zunahme der übrigen Kapitalanlagen –1 441 735 –630 812  
Zunahme der Kapitalanlagen für anteilgebundene Lebensversicherungen –59 134 –71 026  
Zunahme der Depotforderungen aus übernommenem Versicherungsgeschäft –3 714 –31 259  
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit –1 688 893 –738 861 –56.3%
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit:      
Veränderung der Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft 10 877 –5 301  
Kapitalerhöhung der Helvetia Patria Holding abzüglich Kosten 0 284 146  
Emission Obligationen- und Wandelanleihen 0 200 000  
Veränderung der Minderheitsanteile am Eigenkapital 392 223  
Auszahlungen aus dem Eigenkapital –12 080 –24 086  
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit –811 454 982 –
Nettomittelfluss –79 950 –2 721 –96.6%
Anfangsbestand des Fonds flüssiger Mittel 242 510 162 560 –33.0%
Endbestand des Fonds flüssiger Mittel 162 560 159 839 –1.7%

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